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汇安嘉诚债券C(007610)

2024-12-06     1.04350.4234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本680.00380.36299.71100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.0824.4284.849.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.311.731.643.09
  清算备付金27.1644.2258.98141.42
  应收股票清算款81.5023.77511.1398.93
  新股申购款0.020.020.140.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,907.328,236.6611,040.9315,717.73
负债
  应付基金管理费4.054.896.188.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.871.051.321.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.000.000.001,999.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款73.5332.01456.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.2316.538.1819.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.525.8631.1832.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.050.150.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,905.3661.83505.422,064.64
  基金单位总额6,846.048,191.6710,172.2213,332.98
  未分配净收益155.93-16.84363.28320.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,001.978,174.8310,535.5013,653.08
  负债及持有人权益合计8,907.328,236.6611,040.9315,717.73