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汇安嘉诚债券C(007610)

2023-02-02     1.04860.0477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.84335.41336.74596.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,144.761,235.78890.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.041.791.097.07
  清算备付金120.95427.77212.321,126.45
  应收股票清算款0.00290.78385.300.00
  新股申购款55.54104.67349.28289.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,946.06135,685.8259,528.1661,802.42
负债
  应付基金管理费20.5866.2127.1927.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.4114.195.835.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,000.0016,300.0010,680.0014,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.830.00531.09206.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.280.050.30
  其他应付款项22.6217.4820.6419.20
  应付利息0.00-6.910.00-4.87
  应付赎回款52.09490.81146.08312.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.5516.345.499.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,111.2016,912.4211,424.9714,887.60
  基金单位总额31,811.05108,907.5645,593.9845,580.22
  未分配净收益2,023.819,865.842,509.211,334.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,834.86118,773.4048,103.1946,914.82
  负债及持有人权益合计39,946.06135,685.8259,528.1661,802.42