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汇安嘉诚债券C(007610) - 搜狐基金
汇安嘉诚债券C(007610)
2024-12-06
1.04350.4234%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 680.00 | 380.36 | 299.71 | 100.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10.08 | 24.42 | 84.84 | 9.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.31 | 1.73 | 1.64 | 3.09 |
清算备付金 | 27.16 | 44.22 | 58.98 | 141.42 |
应收股票清算款 | 81.50 | 23.77 | 511.13 | 98.93 |
新股申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,907.32 | 8,236.66 | 11,040.93 | 15,717.73 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.05 | 4.89 | 6.18 | 8.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.87 | 1.05 | 1.32 | 1.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 73.53 | 32.01 | 456.52 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.23 | 16.53 | 8.18 | 19.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.52 | 5.86 | 31.18 | 32.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,905.36 | 61.83 | 505.42 | 2,064.64 |
基金单位总额 | 6,846.04 | 8,191.67 | 10,172.22 | 13,332.98 |
未分配净收益 | 155.93 | -16.84 | 363.28 | 320.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,001.97 | 8,174.83 | 10,535.50 | 13,653.08 |
负债及持有人权益合计 | 8,907.32 | 8,236.66 | 11,040.93 | 15,717.73 |