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汇安嘉诚债券C(007610)

2024-02-29     1.00170.2502%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.71100.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.849.58137.84335.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,144.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.643.095.041.79
  清算备付金58.98141.42120.95427.77
  应收股票清算款511.1398.930.00290.78
  新股申购款0.140.2655.54104.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,040.9315,717.7339,946.06135,685.82
负债
  应付基金管理费6.188.3120.5866.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.784.4114.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,999.476,000.0016,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款456.520.000.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.28
  其他应付款项8.1819.2922.6217.48
  应付利息0.000.000.00-6.91
  应付赎回款31.1832.7952.09490.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.293.5516.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额505.422,064.646,111.2016,912.42
  基金单位总额10,172.2213,332.9831,811.05108,907.56
  未分配净收益363.28320.102,023.819,865.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,535.5013,653.0833,834.86118,773.40
  负债及持有人权益合计11,040.9315,717.7339,946.06135,685.82