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德邦民裕进取量化精锐股票A(007614)

2020-12-01     1.35251.5695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款391.961,938.16
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0450.14
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金15.596.39
  清算备付金3.74295.59
  应收股票清算款0.0025.01
  新股申购款20.601,157.42
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,661.9326,732.52
负债
  应付基金管理费3.2523.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.654.77
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款59.130.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金9.0446.97
  其他应付款项10.5823.64
  应付利息0.000.00
  应付赎回款45.131,094.81
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额128.001,195.46
  基金单位总额2,767.0824,206.81
  未分配净收益766.851,330.25
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,533.9225,537.06
  负债及持有人权益合计3,661.9326,732.52