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华安年年丰定开债A(007624)

2021-07-23     1.05160.1238%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款61.98204.50210.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计354.153,287.692,339.95
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.431.638.57
  清算备付金141.92781.52988.88
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值23,614.28152,558.84190,262.56
负债
  应付基金管理费6.7267.6668.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.7918.0418.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,315.7814,899.4954,603.42
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00106.78
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.362.891.67
  其他应付款项21.0010.4413.00
  应付利息2.701.7815.86
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.4926.6618.44
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,352.5315,032.7254,852.27
  基金单位总额12,915.46134,228.34134,228.34
  未分配净收益346.293,297.781,181.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,261.75137,526.12135,410.29
  负债及持有人权益合计23,614.28152,558.84190,262.56