-0.0180% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52.43 | 53.22 | 171.20 | 175.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.20 | 1.71 | 3.01 | 2.93 |
| 清算备付金 | 1,157.17 | 848.92 | 1,110.35 | 422.76 |
| 应收股票清算款 | 50.00 | 358.15 | 986.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 94.82 | 7.01 | 1.68 | 55.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 577,995.07 | 348,280.33 | 173,898.45 | 208,977.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.70 | 65.52 | 34.89 | 44.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.19 | 17.47 | 9.30 | 11.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 119,561.08 | 32,398.03 | 37,727.50 | 33,609.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 56.62 | 365.42 | 932.19 | 1.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.04 | 15.15 | 19.06 | 13.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.82 | 16.33 | 146.00 | 550.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 54.20 | 40.44 | 17.93 | 18.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119,898.21 | 32,921.94 | 38,891.32 | 34,261.06 |
| 基金单位总额 | 417,280.80 | 289,821.12 | 126,194.27 | 161,531.86 |
| 未分配净收益 | 40,816.06 | 25,537.27 | 8,812.86 | 13,184.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 458,096.85 | 315,358.39 | 135,007.13 | 174,716.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 577,995.07 | 348,280.33 | 173,898.45 | 208,977.53 |