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兴银鑫日享短债债券C(007637)

2021-10-22     1.06550.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.9570.5920.811,986.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计702.64401.57347.88161.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.350.113.48
  清算备付金36.9040.0131.79203.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.150.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,201.8026,689.5129,531.6316,761.88
负债
  应付基金管理费14.775.415.434.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.941.441.451.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,319.965,299.937,214.733,201.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.080.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.721.701.841.18
  其他应付款项8.8717.439.1319.98
  应付利息0.961.713.111.68
  应付赎回款1.640.015.2057.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.563.063.122.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,358.525,330.727,244.073,290.38
  基金单位总额69,743.2420,589.5021,804.1413,358.78
  未分配净收益4,100.05769.29483.42112.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,843.2821,358.7922,287.5613,471.51
  负债及持有人权益合计80,201.8026,689.5129,531.6316,761.88