0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 23,255.98 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 425.98 | 167.99 | 244.76 | 150.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.23 | 9.93 | 4.13 | 10.75 |
| 清算备付金 | 7,472.34 | 6,277.96 | 2,457.59 | 2,491.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 195.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27.91 | 77.51 | 31.10 | 1,567.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,049,487.27 | 1,022,167.13 | 761,074.16 | 538,749.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 230.44 | 230.55 | 155.49 | 117.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.45 | 61.48 | 41.46 | 31.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 203,908.38 | 153,796.82 | 66,803.54 | 81,817.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.72 | 15.04 | 200.43 | 3.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.60 | 29.80 | 21.11 | 32.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,586.32 | 586.04 | 201.73 | 237.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.00 | 45.76 | 44.46 | 43.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207,881.02 | 154,769.33 | 67,475.84 | 82,293.51 |
| 基金单位总额 | 771,065.73 | 794,912.91 | 629,306.14 | 418,563.14 |
| 未分配净收益 | 70,540.52 | 72,484.89 | 64,292.18 | 37,893.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 841,606.25 | 867,397.80 | 693,598.31 | 456,456.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,049,487.27 | 1,022,167.13 | 761,074.16 | 538,749.72 |