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泰达宏利永利债券(007640)

2023-02-07     1.12110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.080.701.5055.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005.162.1325.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.080.070.07
  清算备付金0.001.241.140.32
  应收股票清算款0.000.410.000.00
  新股申购款0.007.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,822.57533.36338.981,087.95
负债
  应付基金管理费7.560.140.094.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.520.050.031.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,203.250.0030.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.060.181.82
  其他应付款项8.660.150.1520.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.731.000.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,224.711.4030.4627.84
  基金单位总额26,862.31472.14283.731,018.01
  未分配净收益3,735.5559.8224.7942.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,597.86531.96308.521,060.11
  负债及持有人权益合计38,822.57533.36338.981,087.95