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宏利永利债券(007640)

2024-03-28     1.10790.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.310.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.65147.5126.080.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.070.08
  清算备付金0.000.000.001.24
  应收股票清算款0.000.000.000.41
  新股申购款0.021.000.007.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,415.3731,994.8438,822.57533.36
负债
  应付基金管理费7.497.747.560.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.502.582.520.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款998.292,001.378,203.250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.06
  其他应付款项10.8419.428.660.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.092.731.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,019.122,031.208,224.711.40
  基金单位总额26,666.3426,725.6226,862.31472.14
  未分配净收益3,729.913,238.023,735.5559.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,396.2529,963.6330,597.86531.96
  负债及持有人权益合计31,415.3731,994.8438,822.57533.36