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宏利永利债券(007640)

2024-05-17     1.11180.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.310.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.86147.65147.5126.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.07
  清算备付金27.790.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.021.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,541.0231,415.3731,994.8438,822.57
负债
  应付基金管理费7.647.497.747.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.552.502.582.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00998.292,001.378,203.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.6910.8419.428.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.092.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.881,019.122,031.208,224.71
  基金单位总额26,720.6226,666.3426,725.6226,862.31
  未分配净收益2,790.523,729.913,238.023,735.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,511.1430,396.2529,963.6330,597.86
  负债及持有人权益合计29,541.0231,415.3731,994.8438,822.57