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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2022-05-20     1.0838-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.30242.1194.9832.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.76181.14393.15665.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.444.394.702.67
  清算备付金4.6112.50396.3423.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,460.146,456.3422,131.1031,077.15
负债
  应付基金管理费1.201.594.727.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.531.572.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.000.003,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.090.210.21
  其他应付款项18.909.8118.008.95
  应付利息0.060.00-0.670.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.000.592.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.8712.343,337.1523.56
  基金单位总额4,979.666,073.3117,765.4630,084.95
  未分配净收益359.60370.691,028.49968.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,339.266,444.0018,793.9531,053.59
  负债及持有人权益合计5,460.146,456.3422,131.1031,077.15