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泰达宏利鑫利债券A(007641) - 搜狐基金
泰达宏利鑫利债券A(007641)
2022-07-08
1.0885-0.0643%
单位:万元 | 2022-07-08 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 962.69 | 46.30 | 242.11 | 94.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 45.76 | 181.14 | 393.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.86 | 1.44 | 4.39 | 4.70 |
清算备付金 | 30.70 | 4.61 | 12.50 | 396.34 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 995.43 | 5,460.14 | 6,456.34 | 22,131.10 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.34 | 1.20 | 1.59 | 4.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.11 | 0.40 | 0.53 | 1.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.21 |
其他应付款项 | 9.09 | 18.90 | 9.81 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.67 |
应付赎回款 | 540.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 550.12 | 120.87 | 12.34 | 3,337.15 |
基金单位总额 | 411.00 | 4,979.66 | 6,073.31 | 17,765.46 |
未分配净收益 | 34.31 | 359.60 | 370.69 | 1,028.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 445.31 | 5,339.26 | 6,444.00 | 18,793.95 |
负债及持有人权益合计 | 995.43 | 5,460.14 | 6,456.34 | 22,131.10 |