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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2020-09-25     1.0391-0.0865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款32.0264.24
  应收股利0.000.00
  利息合计665.081,008.65
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.673.97
  清算备付金23.671,034.91
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值31,077.1568,869.16
负债
  应付基金管理费7.6411.52
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.553.84
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0023,510.61
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.98
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.211.08
  其他应付款项8.9513.00
  应付利息0.009.65
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.724.64
  预提费用0.000.00
  负债总额23.5623,557.25
  基金单位总额30,084.9544,766.96
  未分配净收益968.63544.95
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值31,053.5945,311.91
  负债及持有人权益合计31,077.1568,869.16