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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2022-07-08     1.0885-0.0643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-07-082021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款962.6946.30242.1194.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0045.76181.14393.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.861.444.394.70
  清算备付金30.704.6112.50396.34
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.180.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值995.435,460.146,456.3422,131.10
负债
  应付基金管理费0.341.201.594.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.400.531.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00100.000.003,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0012.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.160.090.21
  其他应付款项9.0918.909.8118.00
  应付利息0.000.060.00-0.67
  应付赎回款540.340.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.080.000.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额550.12120.8712.343,337.15
  基金单位总额411.004,979.666,073.3117,765.46
  未分配净收益34.31359.60370.691,028.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值445.315,339.266,444.0018,793.95
  负债及持有人权益合计995.435,460.146,456.3422,131.10