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泰达宏利鑫利债券C(007642)

2021-09-28     1.0597-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款242.1194.9832.0264.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计181.14393.15665.081,008.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.394.702.673.97
  清算备付金12.50396.3423.671,034.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,456.3422,131.1031,077.1568,869.16
负债
  应付基金管理费1.594.727.6411.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.531.572.553.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,300.000.0023,510.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.390.000.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.210.211.08
  其他应付款项9.8118.008.9513.00
  应付利息0.00-0.670.009.65
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.592.724.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.343,337.1523.5623,557.25
  基金单位总额6,073.3117,765.4630,084.9544,766.96
  未分配净收益370.691,028.49968.63544.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,444.0018,793.9531,053.5945,311.91
  负债及持有人权益合计6,456.3422,131.1031,077.1568,869.16