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基金概况
财务数据
泰达宏利鑫利债券C(007642)
2021-03-08
1.0587
0.5700%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.02 | 64.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 665.08 | 1,008.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.67 | 3.97 |
| 清算备付金 | 23.67 | 1,034.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,077.15 | 68,869.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.64 | 11.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.55 | 3.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 23,510.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.21 | 1.08 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 9.65 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.72 | 4.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.56 | 23,557.25 |
| 基金单位总额 | 30,084.95 | 44,766.96 |
| 未分配净收益 | 968.63 | 544.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,053.59 | 45,311.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,077.15 | 68,869.16 |
