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平安季享裕定开债A(007645)

2024-06-13     1.0609-0.0565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0011,402.820.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.7190.3924.45113.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9317.2618.3819.19
  清算备付金12,686.4011,909.2711,085.5911,127.72
  应收股票清算款1,684.62384.08120.13588.90
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值197,843.85174,925.72112,176.77119,054.06
负债
  应付基金管理费39.1234.8122.2023.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0411.607.407.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,094.6316,417.6233,983.9016,959.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,429.40363.49116.91553.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.7416.2024.6714.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.688.416.337.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,607.2316,853.7534,163.0917,568.83
  基金单位总额142,955.16149,353.5374,861.5896,075.52
  未分配净收益9,281.468,718.443,152.105,409.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,236.62158,071.9678,013.68101,485.24
  负债及持有人权益合计197,843.85174,925.72112,176.77119,054.06