基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
平安季享裕定开债C(007646)
2021-03-03
1.0566
0.2467%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 327.02 | 337.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3,899.24 | 7,713.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 138.52 | 24.26 |
清算备付金 | 12,048.80 | 4,330.68 |
应收股票清算款 | 612.25 | 10,139.96 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 293,975.98 | 558,744.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 96.87 | 72.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 32.29 | 24.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 72,341.93 | 216,183.87 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6.12 | 1.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 17.18 | 7.94 |
其他应付款项 | 11.64 | 9.60 |
应付利息 | 9.44 | 18.41 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 45.33 | 38.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 72,619.54 | 216,403.61 |
基金单位总额 | 213,085.36 | 336,901.30 |
未分配净收益 | 8,271.08 | 5,440.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 221,356.44 | 342,341.33 |
负债及持有人权益合计 | 293,975.98 | 558,744.94 |