0.0756% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,680.90 | 327.02 | 337.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,056.42 | 3,899.24 | 7,713.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 169.07 | 138.52 | 24.26 |
| 清算备付金 | 2,147.76 | 12,048.80 | 4,330.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 612.25 | 10,139.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,984.96 | 293,975.98 | 558,744.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.06 | 96.87 | 72.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.69 | 32.29 | 24.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,188.85 | 72,341.93 | 216,183.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,315.06 | 6.12 | 1.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.25 | 17.18 | 7.94 |
| 其他应付款项 | 22.50 | 11.64 | 9.60 |
| 应付利息 | 3.10 | 9.44 | 18.41 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.12 | 45.33 | 38.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,574.43 | 72,619.54 | 216,403.61 |
| 基金单位总额 | 53,762.66 | 213,085.36 | 336,901.30 |
| 未分配净收益 | 2,647.87 | 8,271.08 | 5,440.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,410.53 | 221,356.44 | 342,341.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,984.96 | 293,975.98 | 558,744.94 |