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平安季享裕定开债C(007646)

2021-04-16     1.05870.0756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,680.90327.02337.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,056.423,899.247,713.42
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金169.07138.5224.26
  清算备付金2,147.7612,048.804,330.68
  应收股票清算款0.00612.2510,139.96
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值88,984.96293,975.98558,744.94
负债
  应付基金管理费17.0696.8772.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.6932.2924.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款30,188.8572,341.93216,183.87
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,315.066.121.91
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.2517.187.94
  其他应付款项22.5011.649.60
  应付利息3.109.4418.41
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.1245.3338.73
  预提费用0.000.000.00
  负债总额32,574.4372,619.54216,403.61
  基金单位总额53,762.66213,085.36336,901.30
  未分配净收益2,647.878,271.085,440.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值56,410.53221,356.44342,341.33
  负债及持有人权益合计88,984.96293,975.98558,744.94