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平安季享裕定开债C(007646)

2024-03-18     1.07000.0842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,402.820.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.3924.45113.533,375.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,429.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2618.3819.1921.09
  清算备付金11,909.2711,085.5911,127.726,920.31
  应收股票清算款384.08120.13588.90410.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,925.72112,176.77119,054.06131,471.18
负债
  应付基金管理费34.8122.2023.6827.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.607.407.899.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,417.6233,983.9016,959.8139,299.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款363.49116.91553.13320.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.12
  其他应付款项16.2024.6714.7520.90
  应付利息0.000.000.005.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.416.337.578.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,853.7534,163.0917,568.8339,697.83
  基金单位总额149,353.5374,861.5896,075.5288,745.98
  未分配净收益8,718.443,152.105,409.723,027.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,071.9678,013.68101,485.2491,773.34
  负债及持有人权益合计174,925.72112,176.77119,054.06131,471.18