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平安季享裕定开债C(007646)

2025-06-17     1.0916-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.336,001.330.0011,402.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,663.48777.9976.7190.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0126.9029.9317.26
  清算备付金2,275.163,086.6012,686.4011,909.27
  应收股票清算款44.841,568.141,684.62384.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,418.23145,841.24197,843.85174,925.72
负债
  应付基金管理费12.9630.6439.1234.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.3210.2113.0411.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.0438,317.6244,094.6316,417.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,548.274,678.111,429.40363.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.1016.6518.7416.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.1510.6210.688.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,280.8843,065.0445,607.2316,853.75
  基金单位总额47,139.2296,944.15142,955.16149,353.53
  未分配净收益3,998.135,832.049,281.468,718.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,137.35102,776.19152,236.62158,071.96
  负债及持有人权益合计58,418.23145,841.24197,843.85174,925.72