基金业绩
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基金概况
财务数据
平安季享裕定开债C(007646)
2021-03-03
1.0566
0.2467%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 327.02 | 337.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,899.24 | 7,713.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 138.52 | 24.26 |
| 清算备付金 | 12,048.80 | 4,330.68 |
| 应收股票清算款 | 612.25 | 10,139.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 293,975.98 | 558,744.94 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 96.87 | 72.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.29 | 24.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 72,341.93 | 216,183.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.12 | 1.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.18 | 7.94 |
| 其他应付款项 | 11.64 | 9.60 |
| 应付利息 | 9.44 | 18.41 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 45.33 | 38.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72,619.54 | 216,403.61 |
| 基金单位总额 | 213,085.36 | 336,901.30 |
| 未分配净收益 | 8,271.08 | 5,440.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 221,356.44 | 342,341.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 293,975.98 | 558,744.94 |
