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平安季享裕定开债C(007646)

2021-03-03     1.05660.2467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款327.02337.00
  应收股利0.000.00
  利息合计3,899.247,713.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金138.5224.26
  清算备付金12,048.804,330.68
  应收股票清算款612.2510,139.96
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值293,975.98558,744.94
负债
  应付基金管理费96.8772.90
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费32.2924.30
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款72,341.93216,183.87
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款6.121.91
  应付配股款0.000.00
  应付佣金17.187.94
  其他应付款项11.649.60
  应付利息9.4418.41
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金45.3338.73
  预提费用0.000.00
  负债总额72,619.54216,403.61
  基金单位总额213,085.36336,901.30
  未分配净收益8,271.085,440.03
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值221,356.44342,341.33
  负债及持有人权益合计293,975.98558,744.94