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建信中证红利潜力指数A(007671)

2021-10-22     1.34761.2092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款540.03557.031,017.812,577.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.140.250.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.905.8412.4316.38
  清算备付金0.011.000.00466.03
  应收股票清算款2.181.07819.78545.21
  新股申购款30.6171.6321.8914.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,642.2610,121.8715,067.5543,885.27
负债
  应付基金管理费4.146.2510.5229.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.831.403.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.5110.9230.0056.23
  其他应付款项28.4922.0916.1513.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.4355.94723.53757.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.3896.63781.84862.11
  基金单位总额4,740.206,639.5213,164.2641,025.20
  未分配净收益1,840.683,385.721,121.441,997.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,580.8810,025.2414,285.7043,023.16
  负债及持有人权益合计6,642.2610,121.8715,067.5543,885.27