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蜂巢添汇纯债C(007677)

2024-05-28     1.15620.0173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,425.521,000.121,411.240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,010.022,910.2994.58671.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.030.598.160.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.007.740.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,543.9951,255.3552,551.8952,092.89
负债
  应付基金管理费12.5312.5912.8912.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.184.204.304.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,002.191,995.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.529.9117.1321.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.197.1113.366.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.4333.812,049.872,040.29
  基金单位总额47,013.1247,115.9648,726.8548,728.55
  未分配净收益2,485.444,105.581,775.181,324.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,498.5751,221.5450,502.0350,052.60
  负债及持有人权益合计49,543.9951,255.3552,551.8952,092.89