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东方成长收益灵活配置混合C(007687)

2022-01-27     1.3111-0.6215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.0016,640.050.005,039.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,306.9610,659.255,321.474,084.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.20139.1114.0069.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3620.032.0818.09
  清算备付金7.2039.279.553.39
  应收股票清算款111.84922.512.590.00
  新股申购款0.960.4122.841.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,569.2355,342.256,429.5621,737.07
负债
  应付基金管理费17.2639.067.2414.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.457.811.452.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6323.4410.2141.44
  其他应付款项126.00130.84124.59121.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.666.7223.581.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.160.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.18208.34167.26181.66
  基金单位总额20,672.2447,082.664,912.2018,132.62
  未分配净收益4,733.818,051.251,350.103,422.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,406.0555,133.916,262.3021,555.41
  负债及持有人权益合计25,569.2355,342.256,429.5621,737.07