资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 650.00 | 524.74 | 254.54 | 870.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,596.62 | 1,726.02 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.93 | 6.35 | 6.19 | 3.76 |
清算备付金 | 2,268.65 | 1,835.93 | 4,076.84 | 3,137.80 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,524.28 | 167.46 | 695.49 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 158,354.40 | 152,237.13 | 164,564.24 | 141,017.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.97 | 38.93 | 41.63 | 34.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.99 | 9.73 | 10.41 | 8.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 40,308.38 | 34,500.00 | 41,500.00 | 35,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,460.91 | 0.00 | 235.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.11 |
其他应付款项 | 17.15 | 12.89 | 16.90 | 8.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | -19.47 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.41 | 7.73 | 6.78 | 4.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40,379.90 | 36,030.20 | 41,556.79 | 35,292.49 |
基金单位总额 | 114,453.53 | 113,048.70 | 117,857.78 | 98,317.08 |
未分配净收益 | 3,520.97 | 3,158.24 | 5,149.67 | 7,408.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 117,974.50 | 116,206.93 | 123,007.45 | 105,725.47 |
负债及持有人权益合计 | 158,354.40 | 152,237.13 | 164,564.24 | 141,017.96 |