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中银康享3个月定期开放债券(007712)

2025-05-16     1.15690.0173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,799.500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,330.60434.66613.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.008.554.439.16
  清算备付金0.00509.982,180.49788.10
  应收股票清算款0.00269.334,433.881,051.50
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0078,039.87152,533.41137,418.87
负债
  应付基金管理费0.0024.5834.8036.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.006.148.709.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.0545,040.6825,492.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,256.324,271.17732.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.009.3916.908.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.104.065.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.003,099.5849,376.3226,284.86
  基金单位总额0.0068,284.6196,822.51104,904.28
  未分配净收益0.006,655.696,334.586,229.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0074,940.30103,157.09111,134.02
  负债及持有人权益合计0.0078,039.87152,533.41137,418.87