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中银康享3个月定期开放债券(007712)

2023-06-02     1.05660.0758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款650.00524.74254.54870.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,596.621,726.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.936.356.193.76
  清算备付金2,268.651,835.934,076.843,137.80
  应收股票清算款0.001,524.28167.46695.49
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,354.40152,237.13164,564.24141,017.96
负债
  应付基金管理费39.9738.9341.6334.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.999.7310.418.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,308.3834,500.0041,500.0035,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,460.910.00235.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.540.11
  其他应付款项17.1512.8916.908.83
  应付利息0.000.00-19.470.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.417.736.784.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,379.9036,030.2041,556.7935,292.49
  基金单位总额114,453.53113,048.70117,857.7898,317.08
  未分配净收益3,520.973,158.245,149.677,408.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,974.50116,206.93123,007.45105,725.47
  负债及持有人权益合计158,354.40152,237.13164,564.24141,017.96