资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,799.50 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 434.66 | 613.90 | 650.00 | 524.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.43 | 9.16 | 9.93 | 6.35 |
清算备付金 | 2,180.49 | 788.10 | 2,268.65 | 1,835.93 |
应收股票清算款 | 4,433.88 | 1,051.50 | 0.00 | 1,524.28 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 152,533.41 | 137,418.87 | 158,354.40 | 152,237.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 34.80 | 36.49 | 39.97 | 38.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.70 | 9.12 | 9.99 | 9.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 45,040.68 | 25,492.89 | 40,308.38 | 34,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,271.17 | 732.10 | 0.00 | 1,460.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.90 | 8.92 | 17.15 | 12.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.06 | 5.33 | 4.41 | 7.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 49,376.32 | 26,284.86 | 40,379.90 | 36,030.20 |
基金单位总额 | 96,822.51 | 104,904.28 | 114,453.53 | 113,048.70 |
未分配净收益 | 6,334.58 | 6,229.74 | 3,520.97 | 3,158.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 103,157.09 | 111,134.02 | 117,974.50 | 116,206.93 |
负债及持有人权益合计 | 152,533.41 | 137,418.87 | 158,354.40 | 152,237.13 |