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中银康享3个月定期开放债券(007712)

2022-01-21     1.04810.3351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款870.17524.22151.75480.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,726.021,289.641,369.45792.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.765.723.753.95
  清算备付金3,137.80555.061,288.31445.44
  应收股票清算款695.496.2330.03923.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,017.96115,355.0577,884.4373,237.85
负债
  应付基金管理费34.6932.5820.3517.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.678.155.094.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,000.0011,500.0014,300.0021,373.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款235.8164.3068.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.571.221.11
  其他应付款项8.8316.908.8614.90
  应付利息0.00-4.150.0013.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.385.154.023.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,292.4911,623.5014,407.7121,428.90
  基金单位总额98,317.0898,317.0860,544.9951,002.20
  未分配净收益7,408.385,414.472,931.73806.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,725.47103,731.5563,476.7251,808.95
  负债及持有人权益合计141,017.96115,355.0577,884.4373,237.85