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中银康享3个月定期开放债券(007712)

2024-06-14     1.09910.1093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,799.500.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款434.66613.90650.00524.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.439.169.936.35
  清算备付金2,180.49788.102,268.651,835.93
  应收股票清算款4,433.881,051.500.001,524.28
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,533.41137,418.87158,354.40152,237.13
负债
  应付基金管理费34.8036.4939.9738.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.709.129.999.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,040.6825,492.8940,308.3834,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,271.17732.100.001,460.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.908.9217.1512.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.065.334.417.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,376.3226,284.8640,379.9036,030.20
  基金单位总额96,822.51104,904.28114,453.53113,048.70
  未分配净收益6,334.586,229.743,520.973,158.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,157.09111,134.02117,974.50116,206.93
  负债及持有人权益合计152,533.41137,418.87158,354.40152,237.13