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南方贺元利率债债券C(007715)

2022-01-21     1.03810.0771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,204.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.0519.8921.3021.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,310.911,617.161,714.921,207.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.315.612.51
  清算备付金0.000.0033.46334.94
  应收股票清算款0.000.0030.00396.68
  新股申购款0.015.665.040.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,069.0684,015.89108,111.4666,864.68
负债
  应付基金管理费21.2117.1824.7115.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.075.738.245.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,299.9416,002.4430.005,505.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,968.65369.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.782.903.842.89
  其他应付款项9.4618.008.966.00
  应付利息6.304.000.000.19
  应付赎回款510.360.0242.250.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,857.2216,050.2910,086.775,905.55
  基金单位总额94,610.6666,719.4596,509.0560,245.24
  未分配净收益3,601.181,246.161,515.65713.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,211.8467,965.6098,024.6960,959.13
  负债及持有人权益合计122,069.0684,015.89108,111.4666,864.68