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中银创新医疗混合A(007718)

2021-10-22     1.9041-0.0840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,100.626,995.759,637.78
  应收股利16.610.007.13
  利息合计80.1654.6267.76
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金90.04138.5888.60
  清算备付金324.91458.2876.56
  应收股票清算款930.341,888.550.00
  新股申购款283.9471.10614.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值64,013.3372,286.2486,775.23
负债
  应付基金管理费75.5688.7693.48
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.5914.7915.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,306.23438.260.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金162.3992.65111.54
  其他应付款项9.1218.559.58
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款273.20788.861,247.67
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,839.461,442.071,477.86
  基金单位总额27,582.0337,593.8055,081.06
  未分配净收益34,591.8433,250.3730,216.31
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值62,173.8770,844.1685,297.37
  负债及持有人权益合计64,013.3372,286.2486,775.23