1.2547% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,280.86 | 2,745.89 | 1,378.42 | 1,513.12 |
| 应收股利 | 29.96 | 31.49 | 13.24 | 20.70 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.46 | 55.64 | 50.75 | 67.83 |
| 清算备付金 | 332.67 | 300.90 | 197.62 | 175.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 63.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 834.13 | 402.28 | 249.36 | 123.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,313.53 | 28,202.47 | 18,596.45 | 14,869.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.65 | 11.88 | 9.24 | 7.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.02 | 4.95 | 3.85 | 2.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 260.10 | 249.02 | 101.93 | 69.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.68 | 17.22 | 19.00 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,169.18 | 1,170.65 | 262.39 | 197.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 191.19 | 133.42 | 8.25 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,693.30 | 1,588.99 | 406.27 | 291.62 |
| 基金单位总额 | 28,781.26 | 17,911.61 | 14,522.62 | 12,320.94 |
| 未分配净收益 | 15,838.98 | 8,701.88 | 3,667.56 | 2,256.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,620.24 | 26,613.48 | 18,190.17 | 14,577.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,313.53 | 28,202.47 | 18,596.45 | 14,869.07 |