0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 331,248.44 | 612,990.36 | 248,550.27 | 399,289.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 702,023.85 | 773,568.59 | 432,007.58 | 327,556.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.43 | 1.20 | 4.51 |
| 清算备付金 | 0.00 | 80.01 | 10.75 | 403.95 |
| 应收股票清算款 | 12,010.44 | 0.00 | 0.00 | 12.81 |
| 新股申购款 | 11.54 | 20,831.29 | 2,101.77 | 7,306.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,695,140.48 | 2,348,151.20 | 1,416,892.70 | 1,603,833.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 293.67 | 363.37 | 219.38 | 198.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.42 | 90.84 | 54.85 | 49.62 |
| 应付收益 | 60.19 | 85.66 | 52.95 | 60.54 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 225,049.65 | 34,002.00 | 118,117.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.82 | 23.87 | 21.92 | 21.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.36 | 2.32 | 1.25 | 6.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,496.68 | 225,662.87 | 34,399.93 | 120,499.00 |
| 基金单位总额 | 1,679,643.80 | 2,122,488.33 | 1,382,492.77 | 1,483,334.35 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,679,643.80 | 2,122,488.33 | 1,382,492.77 | 1,483,334.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,695,140.48 | 2,348,151.20 | 1,416,892.70 | 1,603,833.35 |