0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 127,405.48 | 274,480.59 | 193,092.00 | 191,021.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 278,132.13 | 211,159.59 | 467,437.56 | 982,712.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 13.14 |
| 清算备付金 | 7,505.03 | 8,535.88 | 13,476.97 | 4,789.31 |
| 应收股票清算款 | 3.76 | 43.42 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13,273.65 | 4,972.18 | 12,034.04 | 11,900.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 688,676.01 | 864,804.46 | 1,061,893.14 | 2,153,063.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 116.62 | 130.63 | 222.45 | 418.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.16 | 32.66 | 55.61 | 104.57 |
| 应付收益 | 44.49 | 56.58 | 57.54 | 161.50 |
| 卖出回购债券款 | 42,207.80 | 75,226.83 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,545.70 | 479.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.75 | 22.25 | 37.69 | 36.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 1.34 | 12.19 | 21.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,457.89 | 75,512.56 | 8,987.43 | 1,327.40 |
| 基金单位总额 | 646,218.11 | 789,291.90 | 1,052,905.71 | 2,151,735.61 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 646,218.11 | 789,291.90 | 1,052,905.71 | 2,151,735.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 688,676.01 | 864,804.46 | 1,061,893.14 | 2,153,063.01 |