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平安金管家货币C(007730)

2024-06-17     0.50070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本127,405.48274,480.59193,092.00191,021.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款278,132.13211,159.59467,437.56982,712.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.240.0013.14
  清算备付金7,505.038,535.8813,476.974,789.31
  应收股票清算款3.7643.420.000.00
  新股申购款13,273.654,972.1812,034.0411,900.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值688,676.01864,804.461,061,893.142,153,063.01
负债
  应付基金管理费116.62130.63222.45418.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.1632.6655.61104.57
  应付收益44.4956.5857.54161.50
  卖出回购债券款42,207.8075,226.830.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008,545.70479.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7522.2537.6936.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.871.3412.1921.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,457.8975,512.568,987.431,327.40
  基金单位总额646,218.11789,291.901,052,905.712,151,735.61
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值646,218.11789,291.901,052,905.712,151,735.61
  负债及持有人权益合计688,676.01864,804.461,061,893.142,153,063.01