-0.1716% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.67 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,439.36 | 779.90 | 5,577.65 | 2,246.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.18 | 130.91 | 53.24 | 128.51 |
| 清算备付金 | 2,112.12 | 1,750.38 | 4,512.58 | 2,150.90 |
| 应收股票清算款 | 2,900.22 | 0.00 | 0.00 | 4,395.09 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 272,232.05 | 298,379.15 | 337,488.76 | 387,888.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 189.87 | 208.08 | 259.14 | 287.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.48 | 31.21 | 38.87 | 43.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,486.13 | 51,990.49 | 9,500.00 | 48,939.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,151.98 | 4,925.41 | 4,253.92 | 779.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.33 |
| 其他应付款项 | 325.03 | 305.12 | 127.26 | 16.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.27 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.58 | 2.89 | 5.11 | 4.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,191.88 | 57,470.67 | 14,193.94 | 50,363.96 |
| 基金单位总额 | 223,942.86 | 223,942.86 | 287,491.73 | 287,491.73 |
| 未分配净收益 | 7,097.31 | 16,965.63 | 35,803.09 | 50,032.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 231,040.17 | 240,908.49 | 323,294.82 | 337,524.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 272,232.05 | 298,379.15 | 337,488.76 | 387,888.38 |