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金鹰民安回报定开混合C(007735)

2021-07-23     1.31990.1746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,036.521,435.601,107.30
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,941.81642.25963.26
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金86.5038.4228.29
  清算备付金5,341.511,195.351,544.44
  应收股票清算款14.24388.382,432.76
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值226,762.3470,271.9887,970.52
负债
  应付基金管理费121.0454.8553.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.168.238.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款79,500.000.0019,500.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款432.621,504.903,457.55
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金97.47109.0357.71
  其他应付款项16.007.961.75
  应付利息29.380.002.66
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.392.992.71
  预提费用0.000.000.00
  负债总额80,221.811,691.4423,087.44
  基金单位总额125,669.3460,889.7760,889.77
  未分配净收益20,871.187,690.763,993.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值146,540.5268,580.5364,883.09
  负债及持有人权益合计226,762.3470,271.9887,970.52