-0.0816% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,400.01 | 30,020.03 | 19,195.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,236.99 | 1,187.64 | 2,632.27 | 5,164.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,120.65 | 3,533.56 | 1,967.16 | 949.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.89 | 27.09 | 22.66 | 13.33 |
| 清算备付金 | 343.33 | 237.87 | 19.87 | 73.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 992.10 | 0.00 | 476.95 |
| 新股申购款 | 36.67 | 1,165.92 | 1,268.69 | 768.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,494.22 | 235,961.42 | 205,051.55 | 102,171.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.25 | 111.48 | 100.83 | 38.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.88 | 18.58 | 16.81 | 6.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,191.47 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 103.43 | 0.00 | 594.12 | 225.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.35 | 51.76 | 26.75 | 18.98 |
| 其他应付款项 | 17.93 | 10.38 | 17.90 | 8.86 |
| 应付利息 | 4.22 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 611.46 | 2,190.45 | 2,977.94 | 272.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.28 | 16.31 | 11.10 | 6.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,031.40 | 12,935.44 | 3,773.44 | 583.24 |
| 基金单位总额 | 79,087.18 | 179,395.29 | 162,995.95 | 86,832.41 |
| 未分配净收益 | 20,375.63 | 43,630.69 | 38,282.16 | 14,755.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,462.81 | 223,025.98 | 201,278.11 | 101,588.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,494.22 | 235,961.42 | 205,051.55 | 102,171.37 |