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民生加银鹏程混合C(007749)

2022-08-18     1.2238-0.0816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,400.0130,020.0319,195.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,236.991,187.642,632.275,164.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,120.653,533.561,967.16949.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.8927.0922.6613.33
  清算备付金343.33237.8719.8773.11
  应收股票清算款0.00992.100.00476.95
  新股申购款36.671,165.921,268.69768.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,494.22235,961.42205,051.55102,171.37
负债
  应付基金管理费53.25111.48100.8338.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.8818.5816.816.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,191.4710,500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.430.00594.12225.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.3551.7626.7518.98
  其他应付款项17.9310.3817.908.86
  应付利息4.221.010.000.00
  应付赎回款611.462,190.452,977.94272.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.2816.3111.106.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,031.4012,935.443,773.44583.24
  基金单位总额79,087.18179,395.29162,995.9586,832.41
  未分配净收益20,375.6343,630.6938,282.1614,755.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,462.81223,025.98201,278.11101,588.12
  负债及持有人权益合计115,494.22235,961.42205,051.55102,171.37