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前海开源1-3年国开债指数A(007765)

2022-12-06     1.04610.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00110.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.14174.1433.1853.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0083.678.91719.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.090.250.00
  清算备付金0.000.005.250.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00135.748.241.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值331.945,445.43432.6831,196.03
负债
  应付基金管理费0.031.500.065.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.500.021.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.000.000.00695.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.240.170.46
  其他应付款项9.906.509.3723.23
  应付利息0.000.000.000.26
  应付赎回款0.5533.963.081.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.5042.7112.71727.73
  基金单位总额294.795,157.45404.0230,059.29
  未分配净收益6.64245.2715.95409.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301.435,402.72419.9730,468.30
  负债及持有人权益合计331.945,445.43432.6831,196.03