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前海开源1-3年国开债指数C(007766)

2021-06-11     1.0202-0.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款53.37154.04520.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计719.46531.761,419.46
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.100.106.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值31,196.0342,543.6065,864.54
负债
  应付基金管理费5.054.968.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.681.652.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款695.792,230.980.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.460.450.56
  其他应付款项23.2318.8917.32
  应付利息0.262.160.00
  应付赎回款1.251.550.27
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额727.732,260.6429.29
  基金单位总额30,059.2940,022.8765,057.78
  未分配净收益409.01260.08777.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,468.3040,282.9565,835.25
  负债及持有人权益合计31,196.0342,543.6065,864.54