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东兴兴瑞一年定开债券A(007769)

2024-03-01     1.29250.1084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00300.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.36158.7685.0051.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,958.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.071.571.281.03
  清算备付金1,931.51601.60384.0314.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值230,052.31203,639.99142,619.0990,220.57
负债
  应付基金管理费88.1386.9653.6353.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8818.6311.4911.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,261.6157,027.0148,920.510.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.9612.752.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.24
  其他应付款项18.0324.3817.0621.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.6727.4720.4913.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,430.2157,200.0949,027.01103.37
  基金单位总额126,688.43126,023.5082,768.9482,768.94
  未分配净收益26,933.6720,416.4010,823.147,348.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,622.10146,439.9193,592.0890,117.20
  负债及持有人权益合计230,052.31203,639.99142,619.0990,220.57