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同泰开泰混合C(007771)

2022-01-25     1.5339-2.6713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款755.65459.52728.831,351.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.110.1315.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金115.71265.01337.33371.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14.571.8030.7413.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,169.156,471.5912,133.8515,091.04
负债
  应付基金管理费10.528.1614.6325.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.401.091.953.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.2821.0013.438.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款336.712.17182.77480.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额354.7832.72213.56520.86
  基金单位总额5,403.104,832.3510,765.0313,608.32
  未分配净收益3,411.271,606.531,155.26961.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,814.376,438.8811,920.3014,570.17
  负债及持有人权益合计9,169.156,471.5912,133.8515,091.04