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中邮研究精选混合(007777)

2022-08-10     1.61260.9579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,117.569,925.7918,780.004,029.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.821.252.070.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.5645.2873.7236.89
  清算备付金1,153.20148.27126.5831.76
  应收股票清算款0.0035.291,962.83277.18
  新股申购款10.6012.8996.85151.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,140.0245,783.7396,876.9019,292.40
负债
  应付基金管理费40.0760.33126.7522.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.348.0416.903.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,202.560.110.00145.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金113.2791.80103.3223.91
  其他应付款项22.0111.3025.3315.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.29218.321,782.68183.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,417.54389.912,054.98394.59
  基金单位总额19,882.7534,837.2670,742.6614,173.99
  未分配净收益11,839.7310,556.5624,079.254,723.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,722.4845,393.8294,821.9118,897.82
  负债及持有人权益合计33,140.0245,783.7396,876.9019,292.40