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中邮研究精选混合(007777)

2020-11-24     1.23000.5313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,029.427,761.25
  应收股利0.000.00
  利息合计0.434.66
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金36.8913.46
  清算备付金31.76164.73
  应收股票清算款277.18418.90
  新股申购款151.20131.67
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,292.4038,690.82
负债
  应付基金管理费22.8858.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.057.74
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款145.580.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金23.9186.36
  其他应付款项15.809.71
  应付利息0.000.00
  应付赎回款183.37684.69
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额394.59846.50
  基金单位总额14,173.9934,895.10
  未分配净收益4,723.822,949.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,897.8237,844.32
  负债及持有人权益合计19,292.4038,690.82