0.9579% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,117.56 | 9,925.79 | 18,780.00 | 4,029.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.82 | 1.25 | 2.07 | 0.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.56 | 45.28 | 73.72 | 36.89 |
| 清算备付金 | 1,153.20 | 148.27 | 126.58 | 31.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 35.29 | 1,962.83 | 277.18 |
| 新股申购款 | 10.60 | 12.89 | 96.85 | 151.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,140.02 | 45,783.73 | 96,876.90 | 19,292.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.07 | 60.33 | 126.75 | 22.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.34 | 8.04 | 16.90 | 3.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,202.56 | 0.11 | 0.00 | 145.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 113.27 | 91.80 | 103.32 | 23.91 |
| 其他应付款项 | 22.01 | 11.30 | 25.33 | 15.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.29 | 218.32 | 1,782.68 | 183.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,417.54 | 389.91 | 2,054.98 | 394.59 |
| 基金单位总额 | 19,882.75 | 34,837.26 | 70,742.66 | 14,173.99 |
| 未分配净收益 | 11,839.73 | 10,556.56 | 24,079.25 | 4,723.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,722.48 | 45,393.82 | 94,821.91 | 18,897.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,140.02 | 45,783.73 | 96,876.90 | 19,292.40 |