中邮研究精选混合(007777)
2020-11-24
1.2300
0.5313%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,029.42 | 7,761.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.43 | 4.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.89 | 13.46 |
| 清算备付金 | 31.76 | 164.73 |
| 应收股票清算款 | 277.18 | 418.90 |
| 新股申购款 | 151.20 | 131.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,292.40 | 38,690.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.88 | 58.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.05 | 7.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 145.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.91 | 86.36 |
| 其他应付款项 | 15.80 | 9.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 183.37 | 684.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 394.59 | 846.50 |
| 基金单位总额 | 14,173.99 | 34,895.10 |
| 未分配净收益 | 4,723.82 | 2,949.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,897.82 | 37,844.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,292.40 | 38,690.82 |
