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中邮研究精选混合(007777)

2024-03-18     1.09882.0526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61,690.9835,035.668,710.157,117.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金130.57138.5154.6844.56
  清算备付金421.721,831.271,221.831,153.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款65.4437.7882.6010.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,527.67165,298.8735,242.0633,140.02
负债
  应付基金管理费213.44218.8836.0940.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.4629.184.815.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.80737.032,976.191,202.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00113.27
  其他应付款项345.96430.31184.5022.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28,570.04146.4870.6334.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,159.701,561.883,272.211,417.54
  基金单位总额132,367.86148,551.9320,544.6819,882.75
  未分配净收益16,000.1215,185.0511,425.1611,839.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,367.97163,736.9931,969.8431,722.48
  负债及持有人权益合计177,527.67165,298.8735,242.0633,140.02