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中邮研究精选混合(007777)

2025-06-11     1.10800.3532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款832.312,021.0918,267.3661,690.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.4721.0983.81130.57
  清算备付金2,120.24100.29173.77421.72
  应收股票清算款1,135.16492.441,394.440.00
  新股申购款9.557.8122.1265.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,772.8450,057.0177,478.16177,527.67
负债
  应付基金管理费38.4749.4281.14213.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.418.2413.5228.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款721.020.0052.231.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项63.7474.19145.89345.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.66150.008.8928,570.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.050.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额860.45281.89301.6829,159.70
  基金单位总额33,675.1445,950.7569,640.42132,367.86
  未分配净收益3,237.253,824.377,536.0616,000.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,912.3949,775.1277,176.48148,367.97
  负债及持有人权益合计37,772.8450,057.0177,478.16177,527.67