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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2021-09-24     1.0935-0.0548%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款673.35805.332,003.60128.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,497.353,841.773,763.671,229.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金208.933.29187.543.93
  清算备付金1,250.041,530.81832.9592.51
  应收股票清算款114.000.00300.030.00
  新股申购款33.5525,651.641,295.590.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,496.23251,199.27271,733.7370,241.43
负债
  应付基金管理费77.5072.17116.0827.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5014.4323.225.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0029,314.085,699.995,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0028.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.774.315.821.84
  其他应付款项9.9218.009.088.00
  应付利息0.0023.261.122.56
  应付赎回款788.051,566.988,282.120.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.7423.1717.475.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额910.2931,059.1914,206.985,242.71
  基金单位总额167,731.17209,015.68249,096.0564,327.62
  未分配净收益11,854.7711,124.398,430.70671.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,585.94220,140.07257,526.7564,998.72
  负债及持有人权益合计180,496.23251,199.27271,733.7370,241.43