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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2025-07-23     1.2163-0.1642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,061.00754.57600.832,346.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.26179.52109.40708.44
  清算备付金268.33129.59800.41365.24
  应收股票清算款69.66277.39401.300.00
  新股申购款44.961.315.747.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,456.6548,036.9885,655.58187,517.17
负债
  应付基金管理费12.5917.0932.4368.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.523.426.4913.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,502.2917,516.4938,615.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.910.002.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.4312.2024.6313.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.4145.46131.004,819.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.291.051.513.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.248,635.5917,717.1443,542.65
  基金单位总额24,785.6034,092.7160,463.87128,555.77
  未分配净收益4,614.805,308.687,474.5815,418.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,400.4139,401.3967,938.44143,974.52
  负债及持有人权益合计29,456.6548,036.9885,655.58187,517.17