-0.1642% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.14 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,061.00 | 754.57 | 600.83 | 2,346.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.26 | 179.52 | 109.40 | 708.44 |
| 清算备付金 | 268.33 | 129.59 | 800.41 | 365.24 |
| 应收股票清算款 | 69.66 | 277.39 | 401.30 | 0.00 |
| 新股申购款 | 44.96 | 1.31 | 5.74 | 7.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,456.65 | 48,036.98 | 85,655.58 | 187,517.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.59 | 17.09 | 32.43 | 68.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.52 | 3.42 | 6.49 | 13.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,502.29 | 17,516.49 | 38,615.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 50.91 | 0.00 | 2.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.43 | 12.20 | 24.63 | 13.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.41 | 45.46 | 131.00 | 4,819.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 1.05 | 1.51 | 3.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56.24 | 8,635.59 | 17,717.14 | 43,542.65 |
| 基金单位总额 | 24,785.60 | 34,092.71 | 60,463.87 | 128,555.77 |
| 未分配净收益 | 4,614.80 | 5,308.68 | 7,474.58 | 15,418.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,400.41 | 39,401.39 | 67,938.44 | 143,974.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,456.65 | 48,036.98 | 85,655.58 | 187,517.17 |