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基金概况
财务数据
国寿安保尊耀纯债债券A(007837)
2021-01-27
1.0569
-0.0567%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,003.60 | 128.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,763.67 | 1,229.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 187.54 | 3.93 |
| 清算备付金 | 832.95 | 92.51 |
| 应收股票清算款 | 300.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,295.59 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 271,733.73 | 70,241.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 116.08 | 27.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.22 | 5.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,699.99 | 5,150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 28.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.82 | 1.84 |
| 其他应付款项 | 9.08 | 8.00 |
| 应付利息 | 1.12 | 2.56 |
| 应付赎回款 | 8,282.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.47 | 5.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,206.98 | 5,242.71 |
| 基金单位总额 | 249,096.05 | 64,327.62 |
| 未分配净收益 | 8,430.70 | 671.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 257,526.75 | 64,998.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 271,733.73 | 70,241.43 |
