-0.2181% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.14 | 0.00 | 0.00 | 4,000.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 600.83 | 2,346.85 | 622.76 | 2,559.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 109.40 | 708.44 | 320.30 | 217.05 |
| 清算备付金 | 800.41 | 365.24 | 492.44 | 1,008.90 |
| 应收股票清算款 | 401.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.74 | 7.25 | 24.71 | 441.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,655.58 | 187,517.17 | 312,542.87 | 343,884.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.43 | 68.21 | 136.03 | 118.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.49 | 13.64 | 27.21 | 23.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,516.49 | 38,615.93 | 36,621.88 | 45,222.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.10 | 403.59 | 2,232.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.63 | 13.99 | 26.39 | 21.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 131.00 | 4,819.01 | 248.64 | 373.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.51 | 3.40 | 3.20 | 1.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,717.14 | 43,542.65 | 37,479.78 | 48,000.06 |
| 基金单位总额 | 60,463.87 | 128,555.77 | 250,075.74 | 260,923.00 |
| 未分配净收益 | 7,474.58 | 15,418.75 | 24,987.35 | 34,961.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,938.44 | 143,974.52 | 275,063.09 | 295,884.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,655.58 | 187,517.17 | 312,542.87 | 343,884.13 |