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鹏华浮动净值型发起式货币(007858)

2020-07-03     101.33790.0065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,020.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款110.12
  应收股利0.00
  利息合计114.90
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金16.24
  应收股票清算款0.40
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值7,537.88
负债
  应付基金管理费1.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.46
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.44
  其他应付款项4.70
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.03
  预提费用0.00
  负债总额8.11
  基金单位总额7,500.19
  未分配净收益29.59
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值7,529.77
  负债及持有人权益合计7,537.88