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金元顺安医疗健康混合A(007861)

2024-03-01     0.5018-0.2187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,307.65203.40298.13781.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.812.261.865.35
  清算备付金0.008.200.778.79
  应收股票清算款0.00115.900.0041.54
  新股申购款0.120.212.660.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,903.145,324.525,276.687,708.30
负债
  应付基金管理费3.316.826.169.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.450.410.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款715.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.27
  其他应付款项9.0912.277.695.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.901.320.790.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额733.4321.3515.1921.33
  基金单位总额4,544.996,942.466,212.428,103.52
  未分配净收益-1,375.28-1,639.29-950.94-416.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,169.715,303.175,261.487,686.96
  负债及持有人权益合计3,903.145,324.525,276.687,708.30