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金元顺安医疗健康混合C类(007862)

2024-06-21     0.45700.8607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.701,307.65203.40298.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.683.812.261.86
  清算备付金11.660.008.200.77
  应收股票清算款9.680.00115.900.00
  新股申购款8.270.120.212.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,968.203,903.145,324.525,276.68
负债
  应付基金管理费3.483.316.826.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.220.450.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.25715.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.669.0912.277.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.724.901.320.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.80733.4321.3515.19
  基金单位总额3,305.884,544.996,942.466,212.42
  未分配净收益-1,372.47-1,375.28-1,639.29-950.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,933.413,169.715,303.175,261.48
  负债及持有人权益合计1,968.203,903.145,324.525,276.68