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长信利泰混合C(007863)

2024-04-23     0.78610.0764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.53652.882,378.79424.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0122.0014.8430.91
  清算备付金31.2790.91150.892.03
  应收股票清算款139.460.001,219.830.00
  新股申购款0.040.000.100.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,711.1621,195.4636,593.89610.63
负债
  应付基金管理费7.3910.2118.710.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.231.703.120.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款151.810.001,237.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.3657.65108.645.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.001,781.8241.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.8169.583,150.1346.55
  基金单位总额16,551.0019,862.0831,666.32354.80
  未分配净收益-2,040.651,263.791,777.44209.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,510.3421,125.8833,443.76564.08
  负债及持有人权益合计14,711.1621,195.4636,593.89610.63