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长信利泰混合C(007863)

2020-08-13     1.4353-0.0418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本999.01
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3,279.20
  应收股利0.00
  利息合计308.12
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金26.16
  清算备付金1,004.82
  应收股票清算款103.24
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值50,237.63
负债
  应付基金管理费25.03
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.17
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款764.64
  应付配股款0.00
  应付佣金59.43
  其他应付款项3.90
  应付利息0.00
  应付赎回款2,262.94
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额3,184.12
  基金单位总额36,448.39
  未分配净收益10,605.13
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值47,053.51
  负债及持有人权益合计50,237.63