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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2024-03-01     1.04230.0480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0029,914.60220.056,300.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.64110.4515.60116.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,125.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.150.831.930.00
  清算备付金395.6542.5517.380.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值229,914.21221,651.05102,096.88101,362.44
负债
  应付基金管理费49.5737.9025.1318.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5212.638.386.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,557.2620,753.420.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.88
  其他应付款项11.6210.1416.7615.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.817.490.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,639.7920,821.5850.3440.35
  基金单位总额193,522.89194,522.8997,227.7797,227.77
  未分配净收益7,751.536,306.594,818.774,094.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,274.42200,829.48102,046.55101,322.09
  负债及持有人权益合计229,914.21221,651.05102,096.88101,362.44