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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2022-05-20     1.04850.1911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,300.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.50328.21314.75408.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,125.61438.10493.50585.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.060.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,362.4421,802.0652,350.0151,836.48
负债
  应付基金管理费18.355.3713.2412.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.121.794.414.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.000.770.20
  其他应付款项15.008.9318.609.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.253.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.3516.0838.2829.73
  基金单位总额97,227.7721,000.0050,999.9050,999.90
  未分配净收益4,094.32785.981,311.83806.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,322.0921,785.9852,311.7351,806.75
  负债及持有人权益合计101,362.4421,802.0652,350.0151,836.48