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银河聚星两年定开债券(007890)

2021-10-15     1.03020.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款16,194.8310,266.3829,823.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计7,174.252,128.967,433.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.59
  清算备付金1,000.09712.52101.75
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项381,563.45389,534.56368,603.91
  基金资产总值405,932.63402,642.42405,963.09
负债
  应付基金管理费37.8138.6137.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.6012.8712.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款98,915.1098,763.35102,003.59
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.24153.833.94
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金11.538.383.28
  其他应付款项10.7719.909.95
  应付利息40.0319.2246.89
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额99,029.0799,016.16102,117.41
  基金单位总额300,000.84300,000.84300,000.84
  未分配净收益6,902.723,625.433,844.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值306,903.56303,626.26303,845.68
  负债及持有人权益合计405,932.63402,642.42405,963.09