行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华鑫日享中短债债券B(007912)

2021-11-26     1.04730.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0033,917.169,801.620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款441.61373.355,233.941,162.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,915.022,108.752,654.93370.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.262.221.420.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款378.65142.20192.4613,414.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,265.64173,304.18162,085.7841,179.10
负债
  应付基金管理费11.2620.0440.825.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.756.6813.611.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,347.490.000.001,541.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,104.542,004.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.272.285.381.14
  其他应付款项10.8220.009.9520.00
  应付利息2.290.000.00-0.05
  应付赎回款253.610.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.1310.4415.660.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,643.5975.563,258.953,577.07
  基金单位总额122,329.23162,690.99154,067.7836,656.10
  未分配净收益8,292.8210,537.634,759.05945.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,622.05173,228.62158,826.8337,602.03
  负债及持有人权益合计134,265.64173,304.18162,085.7841,179.10