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平安惠澜纯债C(007936)

2024-12-10     1.10630.1811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,003.556,100.9110,124.310.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款501.99654.05122.12275.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.2153.9830.608.88
  清算备付金1,938.382,379.471,510.96118.17
  应收股票清算款4,911.7835.975,289.569.53
  新股申购款1,141.9488.791,049.32129.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值562,210.16296,424.091,131,814.73465,757.90
负债
  应付基金管理费104.2665.87230.6599.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.7521.9676.8833.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款154,024.9778,279.60276,765.66105,898.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.830.005,277.771,001.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.7426.2539.4043.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金45.8318.2978.0934.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,243.4678,417.37282,484.33107,124.18
  基金单位总额368,292.34195,520.88770,556.97334,432.77
  未分配净收益39,674.3722,485.8378,773.4324,200.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值407,966.70218,006.71849,330.40358,633.73
  负债及持有人权益合计562,210.16296,424.091,131,814.73465,757.90