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博时中债3-5政金融债指数C(007963)

2021-06-22     1.02060.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款163.811,073.47
  应收股利0.000.00
  利息合计448.413,124.63
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.8922.53
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.520.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值20,723.52209,512.96
负债
  应付基金管理费2.4927.26
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.839.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,008.7928,212.03
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.884.07
  其他应付款项21.4523.53
  应付利息0.2717.19
  应付赎回款0.000.56
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,034.7228,293.74
  基金单位总额19,536.88179,340.44
  未分配净收益151.921,878.78
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,688.80181,219.22
  负债及持有人权益合计20,723.52209,512.96