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大成惠嘉一年定期开放债券A(007967)

2024-05-24     1.00930.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本802,104.000.00128,188.10175,555.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.05135.59132.21168,333.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金365.015,728.390.008,662.25
  应收股票清算款32.419.360.000.00
  新股申购款0.000.007.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值802,585.481,175,822.141,041,147.841,230,074.50
负债
  应付基金管理费102.3599.28109.00102.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1233.0936.3334.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00369,624.650.00298,023.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100,005.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.1627.2740.8436.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.003.630.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.62369,784.29189.81398,202.88
  基金单位总额800,188.02800,188.021,040,111.67821,374.70
  未分配净收益2,239.845,849.83846.3610,496.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,427.85806,037.851,040,958.03831,871.62
  负债及持有人权益合计802,585.481,175,822.141,041,147.841,230,074.50