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国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)

2022-01-21     1.02800.0584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100,680.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款135.9630,124.33230,154.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计26,317.6425,788.6021,820.10
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.007.18
  清算备付金0.000.00661.11
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1,544,832.721,571,258.071,127,341.36
  基金资产总值1,571,286.321,627,171.001,480,663.93
负债
  应付基金管理费146.07150.57146.86
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费48.6950.1948.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款384,823.42448,618.18284,713.85
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.8017.9116.60
  其他应付款项10.9122.0010.94
  应付利息106.0568.71101.52
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额385,148.93448,927.56285,038.74
  基金单位总额1,175,001.971,175,001.971,175,001.97
  未分配净收益11,135.423,241.4720,623.22
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,186,137.391,178,243.441,195,625.19
  负债及持有人权益合计1,571,286.321,627,171.001,480,663.93