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华泰保兴恒利中短债A(007971)

2024-03-04     1.07070.0467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.70737.40158.40148.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00763.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.932.391.821.40
  清算备付金201.4868.110.00307.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.62599.940.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,571.3638,545.8423,563.9135,576.72
负债
  应付基金管理费6.319.405.8011.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.570.971.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.007,219.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款182.60202.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.00
  其他应付款项11.3818.0913.288.53
  应付利息0.000.000.001.93
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.850.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.67232.6520.047,246.16
  基金单位总额22,296.5237,105.6223,034.5828,052.40
  未分配净收益1,073.171,207.57509.28278.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,369.6938,313.1923,543.8628,330.56
  负债及持有人权益合计23,571.3638,545.8423,563.9135,576.72