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华泰保兴恒利中短债C(007972)

2024-05-22     1.07930.0463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.74217.70737.40158.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.433.932.391.82
  清算备付金46.62201.4868.110.00
  应收股票清算款7.360.000.000.00
  新股申购款558.0530.62599.940.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,942.5423,571.3638,545.8423,563.91
负债
  应付基金管理费9.946.319.405.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.661.051.570.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.420.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00182.60202.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0811.3818.0913.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.300.850.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,431.49201.67232.6520.04
  基金单位总额34,453.1222,296.5237,105.6223,034.58
  未分配净收益2,057.941,073.171,207.57509.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,511.0523,369.6938,313.1923,543.86
  负债及持有人权益合计37,942.5423,571.3638,545.8423,563.91