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万家惠享39个月定期开放债券(007979)

2022-09-23     1.02230.0587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本81,143.100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.6483.8897.5210,061.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0030,082.6025,098.5225,905.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.003,201.19816.750.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,573,332.791,572,338.221,545,544.61
  基金资产总值1,498,793.031,606,700.471,598,351.011,581,511.97
负债
  应付基金管理费138.75144.19138.84143.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.2548.0646.2847.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款371,817.25473,056.57483,123.01447,564.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.474.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.4923.8222.67
  其他应付款项37.5119.0021.9219.00
  应付利息0.0027.33123.3058.55
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额372,039.76473,338.11483,481.68447,856.46
  基金单位总额1,110,000.541,110,000.541,110,000.541,110,000.54
  未分配净收益16,752.7323,361.814,868.8023,654.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,126,753.271,133,362.351,114,869.331,133,655.50
  负债及持有人权益合计1,498,793.031,606,700.471,598,351.011,581,511.97