0.0695% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 50,000.12 | 0.00 | 10,450.03 | 70,300.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.69 | 0.90 | 37.27 | 10.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16,367.38 | 43,000.16 | 16,188.47 | 40,275.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.83 | 0.82 | 9.28 | 12.34 |
| 清算备付金 | 33,091.58 | 30,826.67 | 29,817.97 | 25,006.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,015,895.78 | 2,048,455.51 | 2,011,116.59 | 1,915,783.96 |
| 基金资产总值 | 2,115,386.37 | 2,122,284.05 | 2,067,625.41 | 2,051,388.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.48 | 159.30 | 163.82 | 158.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.83 | 53.10 | 54.61 | 52.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 830,553.22 | 828,180.13 | 778,541.35 | 756,967.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.79 | 0.29 | 0.00 | 0.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.49 | 24.33 | 20.75 | 18.30 |
| 其他应付款项 | 27.93 | 15.31 | 29.93 | 15.94 |
| 应付利息 | -90.26 | 104.18 | -23.54 | 226.85 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 830,763.48 | 828,536.63 | 778,786.93 | 757,440.46 |
| 基金单位总额 | 1,282,126.33 | 1,282,125.96 | 1,282,125.85 | 1,282,125.66 |
| 未分配净收益 | 2,496.56 | 11,621.46 | 6,712.63 | 11,822.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,284,622.89 | 1,293,747.42 | 1,288,838.49 | 1,293,948.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,115,386.37 | 2,122,284.05 | 2,067,625.41 | 2,051,388.85 |