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天弘鑫利三年定开债券(008014)

2022-05-20     1.00770.0695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50,000.120.0010,450.0370,300.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.690.9037.2710.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,367.3843,000.1616,188.4740,275.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.830.829.2812.34
  清算备付金33,091.5830,826.6729,817.9725,006.62
  应收股票清算款0.000.005.810.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2,015,895.782,048,455.512,011,116.591,915,783.96
  基金资产总值2,115,386.372,122,284.052,067,625.412,051,388.85
负债
  应付基金管理费164.48159.30163.82158.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.8353.1054.6152.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款830,553.22828,180.13778,541.35756,967.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.790.290.000.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.4924.3320.7518.30
  其他应付款项27.9315.3129.9315.94
  应付利息-90.26104.18-23.54226.85
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额830,763.48828,536.63778,786.93757,440.46
  基金单位总额1,282,126.331,282,125.961,282,125.851,282,125.66
  未分配净收益2,496.5611,621.466,712.6311,822.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,284,622.891,293,747.421,288,838.491,293,948.39
  负债及持有人权益合计2,115,386.372,122,284.052,067,625.412,051,388.85