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建信短债债券F(008022)

2024-10-11     1.13050.0797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,007.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,244.434,384.85366.88194.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.153.591.441.09
  清算备付金19,069.6374,398.816,589.74138.97
  应收股票清算款20,604.960.000.000.00
  新股申购款18,636.5030,643.4712,019.4026,711.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,741,646.382,012,396.532,326,944.681,542,721.40
负债
  应付基金管理费623.99422.57584.17315.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费184.89125.21173.0993.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款206,380.9816,508.40331,562.1724,016.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.7233.8441.3244.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款277.31207.39808.2332.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金162.34153.44199.50115.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207,807.0917,549.28333,503.7424,694.37
  基金单位总额2,248,886.561,796,481.161,801,900.171,398,962.15
  未分配净收益284,952.74198,366.10191,540.76119,064.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,533,839.301,994,847.251,993,440.941,518,027.03
  负债及持有人权益合计2,741,646.382,012,396.532,326,944.681,542,721.40