0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 93,512.14 | 0.00 | 107,407.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 227.78 | 422.53 | 209.23 | 382.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.72 | 0.12 | 0.64 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,926.74 | 2,269.02 | 3,606.88 | 4,609.18 |
| 应收股票清算款 | 3,399.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,410.30 | 5,882.69 | 3,502.97 | 20,414.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,231,033.02 | 1,541,463.25 | 1,555,803.82 | 1,823,525.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 264.83 | 274.99 | 327.78 | 380.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.47 | 81.48 | 97.12 | 112.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 99,502.81 | 29,993.41 | 114,317.20 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,401.31 | 208.23 | 0.00 | 1,003.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.51 | 12.65 | 19.65 | 22.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,040.16 | 11.65 | 81.91 | 22.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 52.39 | 55.12 | 69.73 | 106.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 110,416.25 | 30,701.37 | 114,996.34 | 1,737.06 |
| 基金单位总额 | 961,186.38 | 1,307,333.04 | 1,255,554.53 | 1,598,895.33 |
| 未分配净收益 | 159,430.39 | 203,428.84 | 185,252.95 | 222,893.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,120,616.78 | 1,510,761.88 | 1,440,807.48 | 1,821,788.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,231,033.02 | 1,541,463.25 | 1,555,803.82 | 1,823,525.43 |