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工银泰和39个月定开债券A(008027)

2021-12-03     1.02810.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款560.86632.66
  应收股利0.000.00
  利息合计20,320.4616,115.14
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金16.550.00
  清算备付金2,773.922,190.91
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,202,242.451,170,921.12
  基金资产总值1,225,914.241,189,859.83
负债
  应付基金管理费95.2996.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费31.7632.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款451,783.51429,255.48
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金12.6216.24
  其他应付款项15.8611.45
  应付利息127.1693.43
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额452,066.21429,505.22
  基金单位总额755,050.28755,050.28
  未分配净收益18,797.765,304.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值773,848.03760,354.60
  负债及持有人权益合计1,225,914.241,189,859.83