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中加科盈混合A(008033)

2021-04-09     1.1650-0.2483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,728.732,113.77
  应收股利0.000.00
  利息合计751.11268.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.595.05
  清算备付金1,362.061,067.10
  应收股票清算款1,001.90823.99
  新股申购款0.005.19
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值58,012.6029,155.29
负债
  应付基金管理费29.5612.34
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.854.11
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,000.002,403.48
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.002,786.86
  应付配股款0.000.00
  应付佣金29.8017.60
  其他应付款项8.9010.93
  应付利息-0.470.19
  应付赎回款32.342,872.46
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.571.56
  预提费用0.000.00
  负债总额2,118.578,110.12
  基金单位总额48,241.3819,936.05
  未分配净收益7,652.651,109.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值55,894.0321,045.17
  负债及持有人权益合计58,012.6029,155.29