中加科盈混合A(008033)
2021-04-09
1.1650
-0.2483%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,728.73 | 2,113.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 751.11 | 268.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.59 | 5.05 |
| 清算备付金 | 1,362.06 | 1,067.10 |
| 应收股票清算款 | 1,001.90 | 823.99 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,012.60 | 29,155.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 29.56 | 12.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.85 | 4.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 2,403.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,786.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.80 | 17.60 |
| 其他应付款项 | 8.90 | 10.93 |
| 应付利息 | -0.47 | 0.19 |
| 应付赎回款 | 32.34 | 2,872.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.57 | 1.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,118.57 | 8,110.12 |
| 基金单位总额 | 48,241.38 | 19,936.05 |
| 未分配净收益 | 7,652.65 | 1,109.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,894.03 | 21,045.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,012.60 | 29,155.29 |
