中加科盈混合A(008033)
2021-03-02
1.1739
-0.0851%
单位:万元 | 2020-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 2,113.77 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 268.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 5.05 |
清算备付金 | 1,067.10 |
应收股票清算款 | 823.99 |
新股申购款 | 5.19 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,155.29 |
负债 |
应付基金管理费 | 12.34 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.11 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,403.48 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,786.86 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 17.60 |
其他应付款项 | 10.93 |
应付利息 | 0.19 |
应付赎回款 | 2,872.46 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 1.56 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 8,110.12 |
基金单位总额 | 19,936.05 |
未分配净收益 | 1,109.12 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,045.17 |
负债及持有人权益合计 | 29,155.29 |