行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加科盈混合A(008033)

2021-03-02     1.1739-0.0851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,113.77
  应收股利0.00
  利息合计268.07
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.05
  清算备付金1,067.10
  应收股票清算款823.99
  新股申购款5.19
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值29,155.29
负债
  应付基金管理费12.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.11
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,403.48
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,786.86
  应付配股款0.00
  应付佣金17.60
  其他应付款项10.93
  应付利息0.19
  应付赎回款2,872.46
  应付赎回费0.00
  未交税金1.56
  预提费用0.00
  负债总额8,110.12
  基金单位总额19,936.05
  未分配净收益1,109.12
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值21,045.17
  负债及持有人权益合计29,155.29