行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢恒利债券A(008035)

2024-02-22     1.05970.1323%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款779.859.11391.42287.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00669.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.63
  清算备付金169.68165.21712.40129.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款72.100.067.270.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,129.3120,731.2928,545.1943,387.46
负债
  应付基金管理费4.787.6710.7618.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.801.281.793.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,501.025,861.526,785.5911,218.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.64
  其他应付款项9.7817.9022.0416.91
  应付利息0.000.000.000.76
  应付赎回款45.970.00217.33165.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.720.590.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,564.445,890.717,041.2111,430.09
  基金单位总额8,888.5314,147.0020,032.0030,015.86
  未分配净收益676.34693.571,471.981,941.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,564.8614,840.5721,503.9831,957.37
  负债及持有人权益合计13,129.3120,731.2928,545.1943,387.46