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蜂巢恒利债券A(008035)

2022-11-29     1.0610-0.0471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款391.42287.331,217.93988.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00669.32603.691,072.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.6326.44480.39
  清算备付金712.40129.62118.172,278.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.270.0548.8043.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,545.1943,387.4635,387.6967,999.48
负债
  应付基金管理费10.7618.3012.2932.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.793.052.055.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,785.5911,218.477,979.9712,701.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.641.803.42
  其他应付款项22.0416.918.8315.58
  应付利息0.000.760.842.32
  应付赎回款217.33165.03374.341,496.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.000.000.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,041.2111,430.098,382.8414,268.96
  基金单位总额20,032.0030,015.8625,844.5052,489.57
  未分配净收益1,471.981,941.511,160.351,240.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,503.9831,957.3727,004.8553,730.52
  负债及持有人权益合计28,545.1943,387.4635,387.6967,999.48