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南方创利3个月定期开放债券(008039)

2021-05-06     1.02650.0682%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款106.57156.72
  应收股利0.000.00
  利息合计3,613.695,643.55
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.100.72
  清算备付金3,574.730.00
  应收股票清算款21.380.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值222,674.90408,935.30
负债
  应付基金管理费38.7474.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费12.9124.90
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款69,619.0997,830.28
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款8.266,973.16
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.627.08
  其他应付款项7.204.96
  应付利息6.6015.56
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金12.660.00
  预提费用0.000.00
  负债总额69,710.08104,930.64
  基金单位总额151,000.79301,000.79
  未分配净收益1,964.023,003.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值152,964.82304,004.66
  负债及持有人权益合计222,674.90408,935.30