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兴业中证银行50金融债指数A(008042)

2024-03-28     1.05290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.75483.3893.43143.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,084.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.997.666.681.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,716.31327,338.21157,086.41197,460.62
负债
  应付基金管理费35.7062.3229.6137.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.9510.394.946.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,503.3490,024.4238,309.3648,549.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.79
  其他应付款项22.2729.0421.6923.56
  应付利息0.000.000.003.89
  应付赎回款9.673.2111.641.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,576.9490,129.3738,377.2548,626.65
  基金单位总额144,297.99232,270.64115,592.18143,853.62
  未分配净收益3,841.374,938.203,116.984,980.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,139.37237,208.84118,709.16148,833.97
  负债及持有人权益合计203,716.31327,338.21157,086.41197,460.62