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国联睿嘉39个月定开债券A(008046)

2024-10-11     1.02930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.1815.4745.1770.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.350.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,101,826.961,114,494.351,104,469.19654,657.54
负债
  应付基金管理费99.94102.5698.2064.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.3134.1932.7321.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款290,497.42308,120.64307,005.12150,678.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6428.9821.0225.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290,651.31308,286.37307,157.06150,789.29
  基金单位总额790,511.40790,511.40790,511.40500,047.37
  未分配净收益20,664.2615,696.586,800.733,820.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值811,175.65806,207.98797,312.12503,868.25
  负债及持有人权益合计1,101,826.961,114,494.351,104,469.19654,657.54