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长信利泰混合E(008071)

2021-06-16     1.4880-0.4149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本24,000.003,400.00999.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,269.822,471.033,279.20
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,357.75589.16308.12
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.5824.3926.16
  清算备付金791.8757.221,004.82
  应收股票清算款0.00195.80103.24
  新股申购款1.590.050.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值167,122.1857,282.1550,237.63
负债
  应付基金管理费60.7023.7025.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.123.954.17
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,991.231,197.84764.64
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金42.9713.9659.43
  其他应付款项16.908.363.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.00799.962,262.94
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.102.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,237.622,289.903,184.12
  基金单位总额108,419.9140,342.5736,448.39
  未分配净收益54,464.6514,649.6710,605.13
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值162,884.5554,992.2447,053.51
  负债及持有人权益合计167,122.1857,282.1550,237.63