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基金概况
财务数据
招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)
2020-11-06
1.0231
0.9173%
| 单位：万元 | 2020-11-06 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 382.36 | 252.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.22 | 770.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.47 |
| 清算备付金 | 4.10 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 386.67 | 50,954.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.01 | 6.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 2.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,410.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.53 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 13.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.50 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 43.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 3.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.02 | 4,482.23 |
| 基金单位总额 | 373.02 | 46,204.48 |
| 未分配净收益 | 8.62 | 267.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 381.64 | 46,471.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 386.67 | 50,954.03 |
