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华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)

2021-07-28     0.8548-0.8468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款435.46110.10
  应收股利0.000.00
  利息合计0.050.02
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.431.41
  清算备付金1.021.20
  应收股票清算款0.0034.91
  新股申购款69.3756.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.003.58
  基金资产总值7,128.392,118.84
负债
  应付基金管理费0.180.06
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0045.15
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.821.28
  其他应付款项4.052.64
  应付利息0.000.00
  应付赎回款51.1653.38
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额60.06102.61
  基金单位总额7,580.812,113.14
  未分配净收益-512.48-96.91
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值7,068.332,016.23
  负债及持有人权益合计7,128.392,118.84